011357基金今日净值

华泰柏瑞品质成长混合A(011357)基金是华泰柏瑞基金旗下的一只基金产品。根据最新数据，该基金最新净值为0.6316，最近季报披露的基金资产为19.77亿元。以下是对该基金相关内容的详细介绍。

1. 基金代码011357

华泰柏瑞品质成长混合A基金的代码是011357。每一只基金产品都有唯一的代码，用于在交易和查询中进行标识和识别。基金代码的结构和规范在不同的基金公司和地区可能存在差异。

2. 最新净值和季报披露基金资产

最新净值是指基金在最近一个交易日结束后计算的每份单位的价值。对于华泰柏瑞品质成长混合A基金而言，最新净值为0.6316。季报披露的基金资产是指基金经理向监管机构披露的该基金在季度末的资产情况，该基金的季报披露基金资产为19.77亿元。

3. 基金费率

基金费率是指基金公司对基金投资者收取的管理费、托管费和销售服务费等费用。对于华泰柏瑞品质成长混合A基金而言，管理费率为1.20%（每年）、托管费率为0.20%（每年）、销售服务费率为0.00%（每年）。

4. 基金业绩表现及排名

基金业绩表现是指基金在不同期间内的净值增长率和相对于同类基金的排名情况。根据最新数据，华泰柏瑞品质成长混合A基金近半年的净值增长率为-10.40%、近一年的净值增长率为-13.93%、今年以来的净值增长率为-10.12%。同时，该基金的同类排名在不同时间段中有所波动。

华泰柏瑞品质成长混合A(011357)基金是华泰柏瑞基金公司推出的一只基金产品。根据最新净值数据和季报披露的基金资产情况，可以看出该基金的规模较大。同时，该基金的费率情况和业绩表现也是投资者关注的重要指标。投资者在购买该基金时可以参考这些信息。