南方全球基金累计净值价格

1.

南方全球基金是一只QDII类型基金，成立于2007年9月19日。截至目前，该基金的累计净值为1.0270，成立份额为299.982亿份，最近份额为62.8264亿，最近资产为17.02亿元。基金公司为南方基金，基金经理为黄亮。该基金近一周的南方全球精选基金净值价格如下：

2023-12-13：0.8480元（每份净值）；0.9890元（累计净值）

2023-12-12：0.8500元（每份净值）；0.9910元（累计净值）

2023-12-11：0.8440元（每份净值）；0.9850元（累计净值）

2023-12-08：0.8410元（每份净值）；0.9820元（累计净值）

2023-12-07：0.8440元（每份净值）；0.9850元（累计净值）

2023-12-06：0.8（每份净值）；...

2. 南方盛元红利 202209 单位净值

南方盛元红利基金是一只股票型高风险基金，成立于2008年3月21日。该基金由南方基金管理，基金经理为张旭。截至最近，该基金的近3月收益为34.09%，近1年收益为63.72%。最近的单位净值为1.2990（涨幅为1.25%），累计净值为1.4070。

3. 华夏全球精选股票型证券投资基金

华夏全球精选基金（基金代码：000041）是一只股票型基金，属于QDII基金，该基金成立于2002年8月5日。该基金的最新单位净值为0.7780元，累计净值也为0.7780元，日增长率为0.26%。该基金由华夏基金管理，旨在通过投资全球股票市场实现长期增值。

4. 历史净值查询和更新

为了查询历史净值，可以使用天天基金网，输入基金代码并点击搜索，即可找到该基金的主页，并查询最新净值和累计净值。通过点击主页左侧的“历史净值”，可以查询该基金自成立以来每日的净值变动情况。类似地，易天富基金网也提供南方***成长基金的最新单位净值、历史净值、基金排名、业绩、分红、拆分、估值、基金经理、重仓股等信息。

5. 单位净值与累计净值

一般情况下，基金的单位净值会低于累计净值，但也可能出现特殊情况，导致单位净值高于累计净值。例如，场内ETF产品折算可能会导致累计净值低于单位净值。对于开放式基金，单位净值是申购份额和赎回金额的计算基础，计算公式为基金单位净值=(基金资产总值-基金负债)/基金总份额。

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