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易基50的净值是多少

2024-05-06 07:56:36 财经知识

1. 净值走势

易基50基金是一只以上证50指数为业绩基准的指数型基金,其净值走势直接反映了上证50指数的表现。根据最近的数据,该基金的净值在不同时间段的表现如下:

  • 最近一周,该基金的净值为1.7483,涨幅为0.0900%。
  • 最近一月,该基金的净值为1.6679,累计净值为3.6179,最新净值公布日期为2024-01-02。
  • 最近一季,该基金的净值为1.6880。
  • 最近半年,该基金的净值累计收益率为-4.97%。
  • 最近一年,该基金的净值累计收益率为-14.61%。
  • 今年以来,该基金的净值累计收益率为-14.61%。
  • 成立以来,该基金的净值回报率为0.09%。
  • 2. 众禄评级

    众禄评级是对基金的综合评估,可用于判断基金的投资价值和风险水平。对于易基50基金,目前暂无众禄评级。

    3. 费率

    基金的费率包括管理费和托管费等,这些费用会对投资者的回报率产生一定影响。对于易基50基金,具体费率信息需要参考基金的招募说明书。

    4. 分红

    分红是指基金将盈利进行分配给基金份额持有人的行为。根据最新数据,易基50基金自成立以来还未进行过分红。

    5. 公告

    基金的公告包括基金的变动公告、业绩公告等,投资者可以通过查看基金公司的官方网站或相关媒体获取公告信息。

    6. 分类排名

    基金的分类排名是对同一类型基金之间的绩效进行排名,可以用来比较不同基金之间的表现。易基50基金的分类排名信息需要参考相关数据平台或基金公司的公告。

    7.

    易基50基金的净值走势对投资者来说是一个重要的参考指标。通过跟踪和分析基金的净值走势,投资者可以更好地了解基金的表现和风险水平,从而做出合理的投资决策。基金的众禄评级、费率、分红、公告等因素也需要投资者关注。投资者还应根据自身的风险承受能力和投资目标来选择适合自己的基金产品。