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盛虹转债会强制赎回吗

2024-03-14 21:50:47 财经知识

盛虹转债是指江苏东方盛虹股份有限公司公开发行的可转换公司债券,债券代码为127030,发行期限为6年,发行量为50亿元,上市日期为2021年4月2日。

1. 盛虹转债的计息方式及票面利率

盛虹转债的计息方式为累进利率,而票面利率在每一期为0.6%。

2. 盛虹转债的提前赎回规定

根据可转换公司债券管理办法和深圳证券交易所有关规定,盛虹转债具有提前赎回权。通过分析查询可知,保荐机构确认东方盛虹本次不行使盛虹转债的提前赎回权,已经公司董事会审议,并符合相关决策程序。

3. 盛虹转债的评价和风险分析

根据分析结果,在转债上市后,考虑到东方盛虹在DTY领域的行业领先地位,以及1600万吨炼化一体化项目的预期收益,盛虹转债的发行规模较大,主体评级较高,所以申购破发的风险较低。

4. 盛虹转债的回售触发条款

根据转债的赎回条款,在股价的时间序列中,当触发回售条款时,有75%的概率会提前赎回,转债的价值输出为该时刻转股后股票总价的现值;还有25%的概率继续存续,不进行赎回。

5. 盛虹转债的转股信息和市值占比

盛虹转债的转股代码为127030,回售触发价为9.32,到期赎回价为108.00,已转股比例为0.05%。转债市值占比为7.92%正股总市值的631.37亿,转债流通市值占比为9.52%正股流通市值的524.96亿。

6. 盛虹转债的提前赎回决定

根据东方盛虹的公告,公司董事会同意自2021年9月27日起至2022年3月26日止,不提前赎回盛虹转债。在2023年1月11日后的首个交易日重新计算后,若再次触发赎回条款,公司董事会将再次召开会议讨论是否提前赎回。

根据分析结果,盛虹转债并不会强制赎回。一方面,保荐机构确认不行使盛虹转债的提前赎回权;另一方面,盛虹转债的主体评级较高,发行规模较大,申购破发风险较低。转债的回售触发条款依然存在,具有一定的赎回概率。投资者应关注相关市场动态,做出合理的投资决策。