长虹财经百科

首页 > 财经知识

财经知识

005029基金净值查询

2024-02-29 12:52:09 财经知识

005029基金净值查询

1.

中银产业精选混合A(005029)是中银基金旗下的一支基金,成立于2019年4月30日。该基金主要投资于产业行业,旨在通过精选优质资产,实现长期稳定的资本增值。小编将通过查询基金净值以及相关费率等信息,为读者提供更多了解该基金的内容。

2. 基金费率

中银产业精选混合A基金的运作费用包括管理费率、托管费率和销售服务费率。具体费率如下:

  • 管理费率:每年为1.20%,管理费从基金资产中每日计提。
  • 托管费率:每年为0.20%,托管费从基金资产中每日计提。
  • 销售服务费率:每年为0.00%。
  • 3. 基金净值查询

    以下是中银产业精选混合A基金的净值查询相关信息:

  • 最新净值:净值1.1629,较前一交易日下跌0.0008,跌幅为0.07%。
  • 盘中实时估值:仅供参考,最新估值为1.1647,较前一交易日上涨0.0018,涨幅为0.16%。此为盘中实时估值,仅供参考。
  • 累计净值:截至目前为止,该基金的累计净值为1。
  • 4. 基金档案和基金评级

    基金买卖网提供中银产业精选混合A基金的基金档案、基金费率、基金分红、基金净值、基金评级等信息。目前该基金暂无评级。

    5. 交易信息

    以下是中银产业精选混合A基金的交易信息:

  • 单位净值:最新的单位净值为1.1629。
  • 近期收益率:近1月收益率为-3.28%,近3月收益率为-11.49%,近6月收益率为-12.72%,近1年收益率为-17.94%。
  • 基金规模:目前基金规模为0.48亿元。
  • 基金经理:该基金的基金经理为吴印。
  • 申购和定投:该基金支持申购和定投,适合投资者进行长期投资。
  • 6. 中银产业精选混合A基金评价

    中银产业精选混合A基金是中银基金旗下的一支基金,目前净值为1.1629,最近季报披露基金资产为0.21亿元。基金评级方面暂无评级。投资者可通过基金买卖网及时了解该基金的净值走势、基金公告、基金持股明细、基金资产配置等信息,进行投资决策。

    通过以上的查询结果,我们可以了解到中银产业精选混合A基金的基金费率、净值查询、交易信息以及基金评价等重要信息。投资者可根据这些信息进行投资决策,或者通过基金买卖网等平台获取更多相关信息,以便做出更明智的投资选择。