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中海能源策略基金净值分红吗

2024-02-18 11:51:02 财经知识

中海能源策略混合是一只基金产品,最新的单位净值为0.6938元,累计净值为1.2418元,较前一交易日上涨0.48%。近1个月下跌3.72%,近3个月下跌8.29%,近6个月...。

1. 分红信息

中海能源策略混合基金的分红情况如下:

  • 分红时间:2008-12-18
  • 权益登记日:2008-12-18
  • 除息日:2008-12-22
  • 分红发放日:2008-12-22
  • 每份派现金:0.2300元
  • 该基金还有其他分红记录,例如2007年6月12日的每份派现金为0.0800元。

    2. 基金档案信息

    中海能源策略混合基金的档案信息可以在东方财富网的基金平台——天天基金网上查阅。

  • 档案提供网址为:www.eastmoney.com
  • 分红送配信息可在该平台上查询。
  • 3. 近期分红计划

    2022年12月13日,中海基金发布公告,宣布中海能源策略混合基金计划进行2022年的第一次分红。本次分红方案为2.38元/10份基金份额。收益分配基准日为2022年11月29日,现金分红即将发放。

    4. 基金净值查询

    中海能源策略混合基金的最新净值为0.7276元,涨幅为-0.0100%。近一季度的累计收益率为-11.29%。可在基金买卖网上查询详细的净值表和其他相关信息。

    5. 申购和转换

    在权益登记日申请申购或转换该基金,具体的申购和转换流程和要求,可查询相关的基金购买网站或联系基金管理公司了解。

    中海能源策略混合基金已进行过多次分红,投资者可在确定的分红发放日收到相应的分红。通过查询基金净值表,可以了解到该基金的净值和累计收益率等信息。对于想要申购或转换该基金的投资者,需要在权益登记日进行相应的申请。