每日基金份额净值不变

1. 基金净值与累计净值的区别

基金净值是指每个基金份额的净资产价值，单位为元。而累计净值是指基金成立以来每份额累计分红的总和，单位也为元。基金净值受分红、拆分等因素影响，而累计净值则不受影响。

2. 基金份额拆分的作用与影响

基金份额拆分是一种重新列示基金资产的方式，通过降低单位净值来增加总份额数量。拆分后，每份额的净值会减少，但持有人的权益不会有实质性的影响。拆分的作用是降低基金单位净值，使得入市门槛更低，吸引更多投资者参与。

3. 除息日对基金净值的影响

除息日是指基金分红从基金资产中扣除的日期。在除息日，基金份额净值会扣除每份基金的分红金额，因此净值会相应下降。投资者在选择赎回基金时，应该考虑除息日对基金净值的影响。

4. 基金与股票、债券的特点对比

相比于股票和债券，基金有着以下特点：基金份额不固定，可以在规定的时间和场所进行申购或赎回；基金投资多样化，可以投资于股票、债券、货币市场等多种资产；基金净值会随市场行情波动，投资风险与机会共存；基金交易相对灵活，可以随时买卖。

5. 赎回费计入基金资产的规定

根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》第2章第7条的规定，赎回费用应计入基金资产。假设某只基金的单位净值为1元，总份额为5000万份，基金资产合计为5000万元。如果某日有投资者赎回了1000万元，那么赎回费用将从赎回金额中扣除，并计入基金资产中。

6. 基金净值与基金份额的关系

基金份额是投资者持有的基金权益数量，而基金净值是每份基金单位的净资产价值。基金净值的增长是基金盈利的表现，可以通过净值的变动来衡量基金的盈利情况。基金份额是不变的，而基金净值每天都在变动。

7. 基金净值变动的原因与影响

基金净值的变动是由基金投资组合的市值变动引起的。当基金所投资的个股或债券的市价上涨时，基金净值会相应地上涨；反之，市价下跌则导致基金净值下降。投资者可以通过观察基金净值的变动来了解基金的盈利情况和市场行情。

8. 基金净值与基金规模的关系

基金的规模是指基金所管理的资产总额，通常用基金净值乘以基金份额来计算。基金规模的增长主要是由基金净值的上涨和份额的增加所引起的。投资者可以根据基金规模的变化来判断基金的受欢迎程度和市场认可度。

开放式基金的特点是基金份额不固定，可以随时申购或赎回。基金净值和累计净值是两个不同的概念，基金净值会受到分红、拆分等因素的影响，而累计净值则不受影响。除息日会影响基金份额净值，基金净值的变动是由基金投资组合市值的变动引起的。基金净值和基金规模是相关的，基金规模的增长是通过基金净值和份额的增加所实现的。通过了解这些内容，投资者可以更好地理解和管理自己的基金投资。