交银先锋基金净值分红

交银先锋基金净值分红详解

1. 交银先锋基金的基本资料

基金简称：交银先锋

最新净值增长率：1.8707（下降0.25%）

投资风格：混合型基金

2. 基金费率

申购费率：前端1.50%，后端无

赎回费率：0.50%

管理费率：1.50%

托管费率：0.10%

3. 历史净值分红信息

分红日期：2023-09-30

每10份分红：0.50元

4. 基金资产配置

股票：占基金总资产比例的88.60%（金额为12.11亿元）

债券：占基金总资产比例的7.31%（金额为1.00亿元）

银行存款和结算备付金合计：占基金总资产比例的3.80%（金额为0.52亿元）

其他各项资产：占基金总资产比例的0.40%（金额为0.04亿元）

5. 持有人结构

十大持有人：详细信息未提供

6. 交银先锋基金的投资理念

基金管理人充分发挥研究优势，将严谨、规范化的选股方法与积极主动的投资风格相结合。

在分析和判断宏观经济运行和行业景气的基础上，精选个股，追求优质成长。

7. 交银先锋基金的最新净值

单位净值：1.8822（下降0.25%）

累计净值：1.8842

最新估值：1.8667（11:31更新）

涨跌幅：-0.82%

最新规模：5.4亿元

8. 交银先锋基金的近期业绩

近一季累计收益率：-8.70%

近一月涨跌幅：-0.21%

近六月涨跌幅：-7.37%

交银先锋基金是一只混合型基金，以优质成长为投资理念。根据最新净值数据，该基金的单位净值为1.8822，为投资者提供了相对稳定的回报。此外，基金还会根据市场状况进行分红，每10份可分红0.50元。投资者可以根据自身的风险承受能力和投资期限来选择是否投资该基金。