赎回基金以哪天净值计算

T1. 基金赎回净值的计算方法有哪些？

1. T日收盘价法：

按照基金赎回申请提交当日的基金单位净值为基础，加上或扣除当天的分红或费用，就可以计算出该基金的赎回净值。

2. T-1日收盘价法：

按照基金赎回申请提交当日前一交易日的基金单位净值为基础，加上或扣除当天的分红或费用，就可以计算出该基金的赎回净值。

3. 客户净值法：

按照基金赎回申请提交当日前一交易日客户的基金单位净值为基础，加上或扣除当天的分红或费用，就可以计算出该基金的赎回净值。

T2. 如何确定赎回基金的净值计算日期？

1. 如果投资者在交易日下午3点前赎回基金：

赎回资金会在当天晚上确认份额，并按照当天晚上公布的基金净值计算赎回金额。

2. 如果投资者在交易日下午3点后赎回基金：

赎回资金将按照下一个交易日的基金净值计算。

3. 如果在非交易日赎回基金：

需要延顺至交易日交易，按照延顺至的交易日基金净值计算赎回资金。

T3. 赎回基金的净值计算时间节点是什么？

赎回基金的净值计算时间节点是交易日下午3点。

T4. 基金赎回净值的计算遵循哪个原则？

基金赎回按照“未知价法”进行交易。

投资者在交易日下午3点前提交的有效申购或赎回申请，按照当天的基金净值成交。

当天的基金净值最快在当天晚上更新披露，对于海外基金，最快在下一个交易日晚上披露。

T5. 赎回基金的计算时间节点决定于什么？

赎回基金的计算时间节点取决于投资者赎回的时间。

如果投资者在当日15:00之前赎回基金，则以当日净值计算赎回资金。

如果投资者在15:00之后赎回基金，则以下一个交易日的净值计算。

需要注意的是，赎回操作都以基金交易日为准。

T6. 示例：

例如，如果你在3月6日15:00前办理赎回，应该按3月6日收盘后计算出的当日净值1.184计算赎回金额。

基金赎回遵循“未知价”原则，交易日15:00前提交赎回申请，以当天的基金净值（15:00收市后计算）为基础。

基金赎回的金额计算公式为：赎回总额=赎回数量×赎回日基金份额净值。

赎回费用可按照公式：赎回费用=赎回总额×赎回费率。

根据上述方式，投资者可以准确计算赎回基金的净值，并了解赎回金额以及可能产生的费用。