每日基金净值001475

每日基金净值001475

易方达国防军工混合基金(001475)是一只由易方达基金管理有限公司管理的开放式基金。该基金的最新净值为1.3930，涨幅为0.1400%。近一季该基金的累计收益率为-6.57%。

1. 基金净值估算的原理和应用

基金净值的估算是通过基金的持仓和相关指数的走势来进行估算的，它并不构成投资建议，只供参考。投资者在进行投资决策时应以基金的实际净值为准。

2. 基金的历史净值查询

投资者可以通过东方财富网旗下基金平台——天天基金网查询易方达国防军工混合基金的历史净值。历史净值记录了基金在不同日期的单位净值和累计净值，可以用来分析基金的投资表现和走势。

3. 基金的表现及排名

基金业绩的表现及排名是评估一个基金的重要指标。基金的净值增长率可以用来衡量基金的盈利能力，近半年、近一年、今年以来等不同日期区间的表现可以帮助投资者进行比较和评估。

4. 兴银稳健债券基金001575的净值情况

兴银稳健债券基金001575是另一只基金的净值查询。该基金的最新净值为0.9129，累计净值为1.0238。投资者可以通过查询基金的净值情况来了解该基金的投资收益情况。

5. 基金的投资组合比例

基金的投资组合比例反映了基金在不同资产类别上的分配比例。易方达国防军工混合基金的投资组合比例为股票资产占基金资产的60%，现金或到期日在一年以内的***债券不低于基金资产净值的5%。

6. 基金的规模、成立时间和基金经理情况

易方达国防军工混合基金的规模为115.80亿，成立时间是2015-06-19。基金经理是何崇恺，从事基金管理的时间为3年11个月。他目前管理着3只基金，并且获得了较好的业绩评价。

通过以上对每日基金净值001475的相关内容介绍，投资者可以了解该基金的最新净值和涨幅情况，同时可以查询到该基金的历史净值、业绩表现及排名等重要信息。投资者还可以了解到兴银稳健债券基金001575的净值情况以及基金的投资组合比例、规模、成立时间和基金经理等相关信息。这些信息可以为投资者提供参考，帮助他们做出明智的投资决策。