519110浦银今日净值

519110浦银今日净值

519110浦银安盛价值成长混合A基金是一款由浦银安盛公司管理的价值型混合型基金。该基金的累计单位净值为1.8637元，最新规模为4.83亿，累计分红为0.893元，基金经理为蒋佳良。

1. 基金净值信息

   该基金的净值公布日期为2024-01-09，当天的基金净值为0.9730，累计净值为1.8660。上个交易日的基金净值为0.9616，累计净值为1.8590。

2. 历史净值和回报

   该基金的历史净值为：

3. 2023-12-29：基金净值为1.0365，累计净值为1.9295
4. 2024-01-05：基金净值为0.9837，累计净值为1.8767

5. 基金档案和费率

   该基金的档案和费率信息如下：

6. 基金规模：5.20亿元
7. 成立时间：2008-04-16
8. 基金评级：暂无评级
9. 管理人：浦银安盛

10. 基金持股明细和资产配置

    该基金的持股明细和资产配置信息暂无提供。

11. 行业投资

    该基金的行业投资信息暂无提供。

12. 风险评估

    该基金的风险评估信息暂无提供。

13. 最新公告

    该基金的最新公告信息暂无提供。

根据基金净值信息，519110浦银安盛价值成长混合A基金的当天净值为0.9730，累计净值为1.8660。基金的历史净值表明在2023年12月29日基金净值为1.0365，累计净值为1.9295，而在2024年1月5日基金净值为0.9837，累计净值为1.8767。该基金成立于2008年4月16日，目前规模为5.20亿元，由浦银安盛公司管理。关于该基金的持股明细、资产配置、行业投资、风险评估和最新公告等方面的信息暂时无法获得。