每天基金净值由谁负责

每天基金净值由谁负责——揭秘基金净值计算的全过程

1. 基金运营部的职责

基金运营部负责基金的注册与过户登记和基金会计与结算，其工作职责包括基金清算和基金会计两部分。

2. 基金清算的工作流程

基金清算工作包括开设投资者基金账户、完成基金份额核算、设立并管理基金资产、核算并支付基金费用、整理和梳理数据等。

3. 基金净值的计算流程

基金净值由基金管理人负责计算，其计算流程包括估算基金资产净值、基金份额净值的复核、上报证监会等环节。

4. 基金净值的监管与公布

基金净值的监管由托管人和证监会共同负责，基金净值需要在收市之后，经过统计、复核等程序后公布给投资者。

5. 基金净值的影响因素

基金净值的涨跌取决于基金所持有的股票价格的变化，同时也受到基金经理的投资策略、管理能力等因素的影响。

6. 基金净值与管理费

基金净值会因为收取管理费而减少，基金公司在收取管理费后会从基金净值中扣除相应费用。

以上就是关于每天基金净值由谁负责的相关内容的与介绍。基金运营部负责基金的注册与过户登记和基金会计与结算工作，其中基金清算工作包括基金账户开设、基金份额核算等环节。基金净值由基金管理人负责计算，并经过基金托管人的复核和证监会的监管后才公布给投资者。基金净值的涨跌取决于基金所持有的股票价格的变化，并受到基金经理的投资策略和管理能力等因素的影响。基金净值会因为收取管理费而减少，这些费用直接从基金净值中扣除。