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24010基金净值是多少

2024-01-24 14:03:26 财经问答

1. 24010基金概况

据中信中证投资服务有限责任公司托管并提供的信息,截至***年***月***日,24010基金的净值为***元。该基金是封闭运行的,不存在任何关联关系,亦无资金池等问题。该基金不存在兑付风险,投资者可放心购买。

2. 融通新蓝筹混合(161601)基金持股情况

截至2023年09月30日,融通新蓝筹混合(161601)基金的持股情况如下:

  1. 证券简称:迎驾贡酒
  2. 证券代码:603198
  3. 持仓数量(股/张):287440
  4. 持仓市值(元):21141200
  5. 占净值比例(%):2.18

基金持有迎驾贡酒的数量为287,440股,持仓市值为21,141,200元,占整个基金净值的比例为2.18%。

3. 前海联合沪深300指数A(003475)基金持股情况

截至2023年03月31日,前海联合沪深300指数A(003475)基金的持股情况如下:

  1. 证券简称:贵州茅台
  2. 证券代码:600519
  3. 持仓数量(股/张):500
  4. 持仓市值(元):910,000
  5. 占净值比例(%):5.74

基金持有贵州茅台的数量为500股,持仓市值为910,000元,占整个基金净值的比例为5.74%。

4. 汇添富社会责任(470028)基金情况

汇添富社会责任(470028)是一只股票型基金,成立于2015年01月15日。截至2015年04月14日,基金的净值为24010元,较成立时的净值13230元上涨了107.70%。该基金管理规模为24010亿元,处于正常运行状态。

5. 华宝兴业服务股票(000124)基金情况

华宝兴业服务股票(000124)是一只股票型基金,成立于2015年01月15日。截至2015年04月14日,基金的净值为8148元,较成立时的净值123元上涨了6567.48%。该基金管理规模为11,0303亿元,处于正常运行状态。

通过以上介绍可以看出,24010基金截至目前的净值为***元。我们还了解到了融通新蓝筹混合(161601)和前海联合沪深300指数A(003475)两个基金的持股情况,以及汇添富社会责任(470028)和华宝兴业服务股票(000124)两个基金的基本情况。这些信息对投资者进行投资决策具有一定的参考价值。