基金份额净值不变的开放型基金

1. 基金份额净值和加权平均净值

基金份额净值指的是基金单位的净值，可以通过计算基金的总资产减去负债后再除以基金的总份额得出。而加权平均净值是基于基民的操作产生的***益，通常情况下低于基金份额净值增长率。

2. 基金托管人复核财务指标

基金托管人在特定时间对基金的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等进行复核，以保证这些数据的准确性和可靠性。

3. 基金份额计算公式

基金份额数可以通过申购金额除以费率和基金单位净值的乘积来计算。例如，如果购买的基金净值为1.3178元，购买金额为1000元，那么基金份额数为1000÷[(1+1.5%)×1.3178]。

4. 基金赎回金额计算公式

基金赎回金额可以通过赎回数量乘以赎回日基金份额净值来计算。赎回费用则是赎回总额乘以赎回费率。例如，赎回总额为10000元，赎回费率为2%，赎回数量为2000份，赎回日基金份额净值为5元，那么赎回金额为2000×5=10000元，赎回费用为10000×2%=200元。

5. 开放式基金和封闭式基金的区别

开放式基金的规模是可以灵活变动的，投资者可以随时进行申购和赎回，而封闭式基金的规模不可变，且有明确的存续期，在期限内已发行的基金份额不能赎回，投资的资金只能通过二级市场进行交易。

6. 定开型基金的特点

定开型基金结合了开放式基金和封闭式基金的优点，既可以长远布局，又有一定的流动性。它不受日常申购或赎回的影响，经理人可以专注于执行运营策略，致力于提高业绩。

7. 开放式基金的利润分配约定

我国开放式基金合同中一般约定每年基金利润分配的最多次数和最低比例，分配后基金份额净值不能低于面值。

8. 开放式基金的分红方式

开放式基金的分红方式有两种，一种是现金分红，即基金公司将基金分红款项直接发放给投资者；另一种是再投资分红，即将分红款项再投资到基金中。

9. 开放式基金的开放日

投资者可以在开放日办理到期的基金份额赎回或转换转出业务。开放式基金的开放日是上海证券交易所和深圳证券交易所的交易日，具体办理时间为交易所的正常交易时段。

10. 基金份额拆分

基金份额拆分是指将原有的基金份额按一定比例进行拆分，基金份额持有人将按照拆分后的基金份额享有相应的权利和承担义务。如果在拆分过程中发生不可抗力或登记机构遇到特殊情况无法办理，基金管理人有权延迟办理基金份额拆分。