基金发行价格由哪个部分组成

基金发行价格是指基金发起人初次发行基金单位时所确定的每份基金单位的价格，一般由基金面值和基金的发行费用两部分组成。

1. 基金面值

基金面值是指基金单位的实际价值，通常以每份基金单位所代表的资金金额来计算。基金面值的确定通常需要考虑以下几个因素：

不同的基金具有不同的投资目标和策略，这决定了基金的面值。例如，一只股票基金的面值可能比一只债券基金高，因为股票基金的风险和收益都较高。

基金规模的大小也会影响基金面值的确定。通常情况下，基金规模越大，每份基金单位所包含的资金就越多，面值也就越高。

基金的历史业绩表现也可以作为面值的参考因素。一只历史业绩较好的基金可能会有更高的面值，反之亦然。

2. 基金的发行费用

基金的发行费用是指基金发起人在发行过程中需要支付的各项费用。这些费用通常包括：

在基金发行过程中，发起人需要聘请律师和会计师等专业人员进行法律和财务审计，以确保基金的合法合规。

为了吸引更多的投资者购买基金，基金发起人可能需要支付一定的销售费用，例如营销活动费用和销售提成等。

基金发起人还需要支付一些与发行相关的手续费和印刷费，包括基金合同的印刷和分发等。

3. 其他因素的影响

除了基金面值和发行费用，还有一些其他因素也会影响基金的发行价格：

市场需求的强弱对基金的发行价格有很大影响。如果市场对某一类基金的需求很高，发行价格可能会相应上涨；反之，如果市场需求较低，发行价格可能会下降。

市场情绪也会对基金发行价格造成影响。如果市场情绪乐观，投资者愿意为购买基金支付更高的价格；相反，如果市场情绪悲观，投资者可能会对基金发行价格持谨慎态度。

如果同一时间有多只同类型的基金同时发行，它们之间的竞争也会对发行价格产生影响。为了吸引更多的投资者，基金发起人可能会降低发行价格。

基金的发行价格是由基金面值和发行费用等多个因素共同决定的。投资者在购买基金时需要综合考虑这些因素，选择适合自己的基金产品。