002151基金净值天天

002151基金净值天天

1. 002151基金托管人及复核情况

002151基金的托管人为招商银行股份有限公司。根据基金合同规定，于2021年8月27日，招商银行复核了基金的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和投资组合报告等内容，保证复核内容的准确性。

2. 002151基金可投资的存托凭证

002151基金可以投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动的影响。存托凭证的境外基础证券是指在境外发行并由境外交易所上市交易的证券，基金会根据市场情况选择适当的存托凭证进行投资。

3. 002151基金持有的国泰中证全指通信设备ETF股票

截止到2023年9月30日，002151基金持有国泰中证全指通信设备ETF（515880）的股票。持仓数量为中兴通讯（000063）股票的持仓数量为XXX股，持仓市值为XXX元，占基金净值的比例为XXX%。

4. 002151基金持有的华夏中证智能汽车问题ETF

002151基金持有华夏中证智能汽车问题ETF（159888）。该基金的最新净值为0.9410（2023年12月21日），累计净值为0.9410，日涨跌幅为0.42%，成立日为2021年5月13日。

5. 002151基金的基本信息

002151基金的净值单日变动为-0.0039，下降幅度为0.56%。该基金属于指数型基金，风险等级为R4-中高风险。基金成立日期为2021年12月15日，成立规模为2.07亿份，总净值资产为0.27亿元（截止到2023年9月30日）。基金可进行申购和赎回。

6. 002151基金持有的信诚中证信息安全指数分级B股票

截止到2020年12月31日，002151基金持有信诚中证信息安全指数分级B（150310）的股票。持仓数量为恒生电子（600570）股票的持仓数量为XXX股，持仓市值为XXX元，占基金净值的比例为XXX%。

7. 002151基金的历史净值表现

2008年12月19日，002151基金的净值为1.1652元，前一日净值为1.1556元，增长率为0.83%。该基金的投资风格为平衡型，类型为上市型开放式基金。申购费率上限为1.5%，赎回费率上限为0.5%。

8. 002151基金的财务指标和利润情况

002151基金的主要会计数据和财务指标表示为金额单位为人民币元。报告期为2022年1月1日至2022年6月30日。本期已实现收益为XXX，本期利润为XXX，加权平均基金净值为XXX。

9. 002151基金的年度报告信息

002151基金的年度报告为华泰柏瑞中证1000交易型开放式指数证券投资基金于2021年12月31日的年度报告。基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为招商证券股份有限公司。

10. 002151基金的复核情况

基金托管人招商证券股份有限公司根据基金合同规定，于2023年8月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况和财务等内容。

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