基金净值是谁公布的

基金净值是基金产品的一种重要信息，它表示每份基金单位的净资产价值，是基金的总资产减去总负债后的余额除以基金份额总数得出来的。基金净值的计算与公布由基金管理人、托管人以及外部机构共同参与，确保过程严谨可靠。

1. 基金净值的定义

基金净值是每份基金单位的净资产价值，表示基金的净值水平。它是根据基金的总资产扣除总负债后的剩余金额除以基金的总份额计算得出的。

2. 基金净值的类型

基金净值包括两种类型，分别是单位净值和累计净值。

a. 单位净值（NAV）：每份基金单位的净资产价值。

b. 累计净值：基金从成立至今的累计净值，反映基金的长期表现。

3. 基金净值的计算

基金净值的计算通常是基金管理人和托管人进行的。

a. 开放式基金：单位净值一般按日更新，计算方法是基金资产净值除以基金份额。

b. 封闭式基金：净值计算方法与开放式基金相同，但公布频率较低，一般每周至少公布一次。

4. 基金净值的公布

基金净值的公布由基金公司、托管人等相关机构负责。

a. 开放式基金：每日公布净值，投资者可以根据当天的净值进行申购或赎回。

b. 封闭式基金：公布频率较低，一般每周公布一次净值。

5. 基金净值与申购赎回

基金的申购和赎回都是按照基金净值进行计算的。

a. 开放式基金：单位净值通常按日更新，购买基金时按当天净值确认份额。

b. 封闭式基金：净值计算方法与开放式基金相同，申购和赎回的净值通常较低公布频率，一般每周公布一次净值。

6. 基金净值的查询时间

基金份额一般需要T+2个交易日才能查询到。

a. 对于当天交易的基金申购，基金单位净值可在当天确认。

b. 基金交易时间是指基金接受申购、转换、赎回等交易的时间段。

7. 基金净值的公布时间

基金净值的公布时间由基金公司或相关机构确定。

a. 开放式基金：一般在每个交易日结束后公布净值，一般在晚上8-9点之间。

b. 封闭式基金：一般每周至少公布一次净值，通常在交易日周五晚上9点之后。

基金净值是基金产品的核心指标之一，通过净值可以了解基金的投资收益情况和赎回的价格，投资者可以根据基金净值决策是否购买或赎回基金。基金净值的计算和公布是根据严格的规定和流程进行的，确保信息的准确性和可靠性。